Premium Brands -P EUR

Détails

ISIN LU0217139020
No. de valeur 2119464
Bloomberg Global ID BBG000D7L4C4
Nom de fond Premium Brands -P EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions émises par des sociétés du secteur des marques notoires et qui fournissent des prestations et des produits de haute qualité. Ces sociétés bénéficient d’un fort taux de reconnaissance par le marché car elles ont la capacité de créer ou d’orienter les tendances de consommation. Elles peuvent ainsi bénéficier d’un certain pouvoir de fixation des prix. Ces sociétés sont surtout spécialisées dans les services et les produits haut de gamme ou dans le financement de ce type d’activité. L’univers d’investissement du Compartiment ne se limitera par ailleurs à aucune région en particulier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 251.51 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 250.94 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 328.88 EUR 06.02.2025
Min 52 semaines * 244.10 EUR 09.04.2025
NAV * 251.51 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'566'575'018
Actifs de la classe *** 388'976'863
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -17.27% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -18.42% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -11.27% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -19.67% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -9.59% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -9.18% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -7.26% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -4.03% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +58.55% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.7157
ADDI Date 17.04.2025

10 positions principales ***

Hermes International SA 5.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.67%
Essilorluxottica 4.59%
adidas AG 4.45%
American Express Co 4.39%
Visa Inc Class A 4.19%
Ferrari NV 4.16%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.89%
Accor SA 3.64%
Moncler SpA 3.52%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.99%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1047.4% United States20.1% France13.8% Switzerland7.3% Italy4.8% United Kingdom4.5% Germany1.6% Japan0.5% Spain

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1063.5% Consumer Cyclical12.1% Financial Services11.4% Consumer Defensive7.6% Healthcare5.4% Technology

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1049.3% Cash & Equivalents26.2% Derivative24.5% Government

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)