PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Sustainable Credit P dm HKD
LU2564925043
04.12.2025
Pictet - Global Sustainable Credit P dm USD
LU2564925126
04.12.2025
Pictet - Global Sustainable Credit P USD
LU0503631557
04.12.2025
Pictet - Global Sustainable Credit R EUR
LU2053548165
04.12.2025
Pictet - Global Sustainable Credit R USD
LU1759469189
04.12.2025
Pictet - Global Sustainable Credit Z USD
LU2317078082
Q
04.12.2025
Pictet - Global Thematic Opportunities - J GBP
LU2446784675
04.12.2025
Pictet - Global Thematic Opportunities - Z GBP
LU2993408561
04.12.2025
Pictet - Global Thematic Opportunities -I dy EUR
LU1437676551
04.12.2025
Pictet - Global Thematic Opportunities -I EUR
LU1437676478
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG