ISIN | LU1898274581 |
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No. de valeur | 44254726 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Sustainable Credit I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance, y compris des obligations convertibles, émis par des sociétés privées de n’importe quel secteur. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise, en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.74 GBP | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 145.02 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 156.76 GBP | 17.01.2025 |
Min 52 semaines * | 143.62 GBP | 29.05.2024 |
NAV * | 145.74 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 687'098'961 | |
Actifs de la classe *** | 14'728'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.65% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.60% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -2.32% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -7.03% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -2.39% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -0.07% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +3.56% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +4.89% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +3.38% |
14.06.2021 - 17.04.2025
14.06.2021 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% | 1.52% | |
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Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% | 1.49% | |
AT&T Inc 4.35% | 1.46% | |
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% | 1.43% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 1.37% | |
American Homes 4 Rent L P 5.5% | 1.30% | |
Mizuho Financial Group Inc. 5.778% | 1.30% | |
British Telecommunications PLC 4.25% | 1.28% | |
John Deere Capital Corp. 5.15% | 1.27% | |
EDP Finance B.V. 1.71% | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.61% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |