| ISIN | LU2317078082 |
|---|---|
| No. de valeur | 110499299 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Global Sustainable Credit Z USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance, y compris des obligations convertibles, émis par des sociétés privées de n’importe quel secteur. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise, en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 224.62 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 224.73 USD | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 226.42 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 207.75 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 224.62 USD | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'063'048'965 | |
| Actifs de la classe *** | 20'686'233 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.66% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.19% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | +0.28% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +1.70% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +4.84% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +6.48% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +19.05% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +28.94% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +4.58% |
14.06.2021 - 07.11.2025
14.06.2021 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.87% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.70% | |
| Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% | 1.51% | |
| British Telecommunications PLC 4.25% | 1.41% | |
| Vodafone Group PLC 7% | 1.37% | |
| Sse PLC 4% | 1.33% | |
| GFL Environmental Inc. 3.5% | 1.25% | |
| Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% | 1.23% | |
| Allianz SE 6.35% | 1.22% | |
| Norinchukin Bank Ltd. 2.08% | 1.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |