PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Sustainable Credit HI CHF
LU0503630740
20.01.2026 9.2014
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit HI dy GBP
LU1898274664
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit HI EUR
LU0503630070
20.01.2026 6.2114
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit HP CHF
LU0503631045
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit HP dm RMB
LU2841281418
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit HP dy EUR
LU0503630237
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit HP EUR
LU0503630153
20.01.2026 5.5722
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit HR EUR
LU0503630310
20.01.2026 5.0804
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit HZ CHF
LU0589981330
Q
20.01.2026 4.543
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit HZ EUR
LU0503630583
Q
20.01.2026 7.0195
20.01.2026
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG