PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Markets -Z USD
LU0208604560
Q
19.01.2026 42.0571
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets HZ GBP
LU2317075906
Q
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets HZ HKD
LU3052021428
Q
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets I dm GBP
LU2273156369
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets I dy USD
LU2273156443
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets I GBP
LU2273156526
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index -I EUR
LU0474967725
16.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index -I USD
LU0188497985
16.01.2026 20.4337
16.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index -IS USD
LU0328685416
16.01.2026 13.6731
16.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index -P dy USD
LU0208606003
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG