PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Debt Blend P EUR
LU2049422699
16.01.2026
Pictet - Emerging Debt Blend P USD
LU2049422426
16.01.2026
Pictet - Emerging Debt Blend R dm USD
LU2712583645
16.01.2026
Pictet - Emerging Debt Blend R EUR
LU2049423663
16.01.2026
Pictet - Emerging Debt Blend R USD
LU2049423747
16.01.2026
Pictet - Emerging Debt Blend Z USD
LU2049423077
Q
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
16.01.2026 25.2662
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
16.01.2026 22.9221
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG