DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.01.2026

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
08.01.2026
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
08.01.2026
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
08.01.2026
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
08.01.2026
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
08.01.2026
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
08.01.2026
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
08.01.2026
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
08.01.2026
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
08.01.2026
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237
08.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG