Plenum European Insurance Bond Fund: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 01.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Plenum European Insurance Bond Fund I CHF
LI1103026731
S
19.11.2024
Plenum European Insurance Bond Fund I EUR
LI1103026582
S
19.11.2024
Plenum European Insurance Bond Fund I2 EUR
LI1103200039
S
19.11.2024
Plenum European Insurance Bond Fund S CHF
LI1103215169
19.11.2024
Plenum European Insurance Bond Fund S EUR
LI1103215128
19.11.2024
Plenum European Insurance Bond Fund S USD
LI1103215144
19.11.2024
Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR
LI1317190463
19.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG