ISIN | LI1103215169 |
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No. de valeur | 110321516 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum European Insurance Bond Fund S CHF |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.82 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.75 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 98.82 CHF | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 86.28 CHF | 06.10.2023 |
NAV * | 98.82 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'564'976 | |
Actifs de la classe *** | 31'897'791 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.26% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.22% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +2.06% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +4.68% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +13.26% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +11.99% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -4.85% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -1.18% |
18.03.2021 - 05.09.2024
18.03.2021 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% | 4.58% | |
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ASR Nederland N.V. 4.625% | 4.55% | |
SCOR SE 5.25% | 4.53% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 4.36% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 4.32% | |
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.399% | 4.20% | |
Lancashire Holdings Limited 5.625% | 4.06% | |
UNIQA Insurance Group AG 3.25% | 4.04% | |
NN Group N.V. 6% | 3.90% | |
ELM BV 4.5% | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 0.56% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |