Plenum European Insurance Bond Fund S CHF

Détails

ISIN LI1103215169
No. de valeur 110321516
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum European Insurance Bond Fund S CHF
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.82 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 98.75 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 98.82 CHF 05.09.2024
Min 52 semaines * 86.28 CHF 06.10.2023
NAV * 98.82 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'564'976
Actifs de la classe *** 31'897'791
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.26% 31.12.2023
05.09.2024
1 mois +1.22% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +2.06% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +4.68% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +13.26% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +11.99% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -4.85% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -1.18% 18.03.2021
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% 4.58%
ASR Nederland N.V. 4.625% 4.55%
SCOR SE 5.25% 4.53%
Rothesay Life PLC 4.875% 4.36%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 4.32%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.399% 4.20%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 4.06%
UNIQA Insurance Group AG 3.25% 4.04%
NN Group N.V. 6% 3.90%
ELM BV 4.5% 3.87%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)