ISIN | LI1103026582 |
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No. de valeur | 110302658 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum European Insurance Bond Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 108.68 EUR | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 108.58 EUR | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 108.68 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 99.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 108.68 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 173'637'526 | |
Actifs de la classe *** | 11'797'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.22% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.85% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +1.31% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +4.33% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +3.22% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +8.93% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +25.01% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +22.33% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +8.68% |
16.04.2021 - 31.07.2025
16.04.2021 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rothesay Life PLC 5% | 5.12% | |
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NN Group N.V. 5.75% | 5.02% | |
SCOR SE 5.25% | 4.66% | |
Axa SA 5.57% | 4.60% | |
ASR Nederland N.V. 6.5% | 4.45% | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 4.16% | |
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% | 3.70% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 3.70% | |
Lancashire Holdings Limited 5.625% | 3.66% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |