ISIN | LI1103026582 |
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No. de valeur | 110302658 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum European Insurance Bond Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.71 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 100.63 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 100.71 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 86.10 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 100.71 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'302'989 | |
Actifs de la classe *** | 7'069'126 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.95% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.09% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +1.47% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +2.80% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +6.03% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +15.93% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +16.07% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -1.79% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +0.71% |
16.04.2021 - 05.09.2024
16.04.2021 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% | 4.58% | |
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ASR Nederland N.V. 4.625% | 4.55% | |
SCOR SE 5.25% | 4.53% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 4.36% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 4.32% | |
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.399% | 4.20% | |
Lancashire Holdings Limited 5.625% | 4.06% | |
UNIQA Insurance Group AG 3.25% | 4.04% | |
NN Group N.V. 6% | 3.90% | |
ELM BV 4.5% | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |