Plenum European Insurance Bond Fund I EUR

Détails

ISIN LI1103026582
No. de valeur 110302658
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum European Insurance Bond Fund I EUR
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse Zeidler group
Winterthur
Téléphone: +41 44 797 26 48
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.68 EUR 31.07.2025
Prix précédent * 108.58 EUR 30.07.2025
Max 52 semaines * 108.68 EUR 31.07.2025
Min 52 semaines * 99.25 EUR 05.08.2024
NAV * 108.68 EUR 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'637'526
Actifs de la classe *** 11'797'425
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.22% 31.12.2024
31.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.85% 31.12.2024
31.07.2025
1 mois +1.31% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois +4.33% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois +3.22% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +8.93% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +25.01% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +22.33% 01.08.2022
31.07.2025
5 ans +8.68% 16.04.2021
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rothesay Life PLC 5% 5.12%
NN Group N.V. 5.75% 5.02%
SCOR SE 5.25% 4.66%
Axa SA 5.57% 4.60%
ASR Nederland N.V. 6.5% 4.45%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 4.16%
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% 3.70%
Ageas SA/NV 3.875% 3.70%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 3.66%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)