Vontobel Fund II: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111892
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033
Q
02.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG