| ISIN | LU2581745853 |
|---|---|
| No. de valeur | 124683226 |
| Bloomberg Global ID | VONMKBI LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.97 USD | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.96 USD | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.98 USD | 07.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.53 USD | 23.10.2024 |
| NAV * | 111.97 USD | 22.10.2025 |
| Issue Price * | 111.97 USD | 22.10.2025 |
| Redemption Price * | 111.97 USD | 22.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 70'059'928 | |
| Actifs de la classe *** | 3'711'378 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.35% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.78% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mois | +0.27% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | +1.75% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | +4.51% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | +7.11% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +11.97% |
14.05.2024 - 22.10.2025
14.05.2024 22.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |