ISIN | LU2365111033 |
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No. de valeur | 112633051 |
Bloomberg Global ID | VFFMAHI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 80.60 CHF | 27.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 80.51 CHF | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 80.65 CHF | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 77.49 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 80.60 CHF | 27.05.2025 |
Issue Price * | 80.60 CHF | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 80.60 CHF | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 404'220'555 | |
Actifs de la classe *** | 4'376'183 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.37% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +0.12% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | +0.98% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +3.92% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +10.38% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +8.94% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | -8.57% |
09.11.2021 - 27.05.2025
09.11.2021 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 3.875% | 3.47% | |
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Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 3.10% | |
Banco de Bogota SA 4.375% | 2.24% | |
Petroleos Mexicanos 2.75% | 2.19% | |
Africa Finance Corporation 4.375% | 2.05% | |
Veon Holdings B.V. 3.375% | 1.88% | |
Panama (Republic of) 3.875% | 1.74% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.71% | |
BOS Funding Ltd. 7% | 1.69% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.55% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |