Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
12.06.2025 168.4297
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
12.06.2025 23.5655
12.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG