ISIN | LU1683486143 |
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No. de valeur | 38261512 |
Bloomberg Global ID | VBGAHNH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements de placement possibles. Tout en respectant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans des instruments à revenu fixe tels que des effets, des obliga-tions et des titres à taux fixe et variable similaires, y compris des titres intégrant des dérivés tels que les obligations con-vertibles, qui sont émis ou couverts par des emprunteurs nationaux, supranationaux et des entreprises. Jusqu’à 4 % des actifs nets du Compartiment peuvent être investis dans des titres d’émetteurs domiciliés, ayant leur principale activité ou majoritairement exposés aux pays hors OCDE. En outre, le Compartiment peut investir jusqu’à 20% de ses actifs nets dans des titres adossés à des actifs / des créances hypothécaires. L’exposition aux ABS/MBS peut être consti-tuée directement ou indirectement via des titres à annoncer (TBA). |
Particularités |
Prix actuel * | 92.87 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 92.90 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 92.90 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 86.88 USD | 16.08.2024 |
NAV * | 92.87 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | 92.87 USD | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 92.87 USD | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 237'611'984 | |
Actifs de la classe *** | 924 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.04% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.47% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.29% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +3.70% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +3.34% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +6.82% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +20.94% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +17.95% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +1.70% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 4.81% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.14% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 4.07% | |
Axa SA 3.75% | 2.50% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% | 1.97% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 1.71% | |
European Investment Bank 2.59% | 1.67% | |
CNP Assurances SA 3.60458% | 1.46% | |
Euro Buxl Future Sept 25 | 1.42% | |
Stora Enso Oyj 7.25% | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |