ISIN | LU1683486226 |
---|---|
No. de valeur | 38261518 |
Bloomberg Global ID | VBGAANE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Active Bond AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements de placement possibles. Tout en respectant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans des instruments à revenu fixe tels que des effets, des obliga-tions et des titres à taux fixe et variable similaires, y compris des titres intégrant des dérivés tels que les obligations con-vertibles, qui sont émis ou couverts par des emprunteurs nationaux, supranationaux et des entreprises. Jusqu’à 4 % des actifs nets du Compartiment peuvent être investis dans des titres d’émetteurs domiciliés, ayant leur principale activité ou majoritairement exposés aux pays hors OCDE. En outre, le Compartiment peut investir jusqu’à 20% de ses actifs nets dans des titres adossés à des actifs / des créances hypothécaires. L’exposition aux ABS/MBS peut être consti-tuée directement ou indirectement via des titres à annoncer (TBA). |
Particularités |
Prix actuel * | 80.61 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 80.75 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 81.75 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 72.04 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 80.61 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | 80.61 EUR | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 80.61 EUR | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 220'931'509 | |
Actifs de la classe *** | 339'707 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.11% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.02% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.84% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.95% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +4.17% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +12.44% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +15.57% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -11.99% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -11.19% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Dec 24 | 11.93% | |
---|---|---|
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 9.60% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 6.39% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 6.22% | |
France (Republic Of) 1.75% | 4.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.51% | |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.47% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 3.21% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.61% | |
Axa SA 3.75% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.64% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |