Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG