Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
02.10.2025 0.0686
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
02.10.2025 2.3649
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
02.10.2025 22.3401
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
02.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG