Vontobel Fund - Energy Revolution HN (hedged)

Détails

ISIN LU1683485509
No. de valeur 38261425
Bloomberg Global ID VOFHNHC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Energy Revolution HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund invests worldwide in the theme of the ongoing transition from carbon to renewable energy, mainly via equities of companies - along the entire supply chain, from basic resources to technology enablers, which offer long-term growth potential thanks to their considerable exposure to the mentioned theme, while alternative energy, hydrogen, fuel cells, and batteries plus related materials are in focus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.67 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 108.72 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 109.56 CHF 07.10.2024
Min 52 semaines * 90.68 CHF 13.02.2024
NAV * 106.67 CHF 12.11.2024
Issue Price * 106.67 CHF 12.11.2024
Redemption Price * 106.67 CHF 12.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'192'560
Actifs de la classe *** 12'553'476
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.45% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -2.32% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +6.54% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +0.86% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +18.13% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans -10.36% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -25.90% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +18.98% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Linde PLC 4.12%
Baker Hughes Co Class A 3.83%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.67%
Prysmian SpA 3.20%
Cadeler AS Ordinary Shares 3.18%
Chart Industries Inc 3.14%
Schlumberger Ltd 3.13%
Norsk Hydro ASA 3.13%
Itron Inc 3.11%
NextEra Energy Inc 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)