Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
02.10.2025 168.4297
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
02.10.2025 23.5655
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
02.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG