Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434
02.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
02.10.2025 44.583
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
02.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
02.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG