Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
LU1246874629
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
LU0035736726
03.04.2025 4.0692
03.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI
LU1331778172
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN
LU1683487463
03.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B
LU0035738771
03.04.2025 91.294
03.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C
LU0137003116
03.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond G
LU1206762293
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I
LU0278084768
Q
03.04.2025 10.3948
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG