Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
16.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG