E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z USD
IE0005560IR7
18.12.2024
Strategic Long Short Fund A CHF
IE0005YRKJ78
Strategic Long Short Fund A EUR
IE000JRL4FH0
18.12.2024
Strategic Long Short Fund A USD
IE000SC1QCD8
18.12.2024
Strategic Long Short Fund A2 CHF
IE000MCNXM50
18.12.2024
Strategic Long Short Fund A2 EUR
IE0005AD4Y75
18.12.2024
Strategic Long Short Fund A2 USD
IE00074ZT5E0
18.12.2024
Strategic Long Short Fund B CHF
IE000FDK99Y4
18.12.2024
Strategic Long Short Fund B EUR
IE000195JL60
18.12.2024
Strategic Long Short Fund B GBP
IE000T9HWUB2
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG