| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
181.31
CHF
16.12.2025 |
181.31
CHF
16.12.2025 |
181.31
CHF
16.12.2025 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
218.65
EUR
16.12.2025 |
218.65
EUR
16.12.2025 |
218.65
EUR
16.12.2025 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
187.87
EUR
16.12.2025 |
187.87
EUR
16.12.2025 |
187.87
EUR
16.12.2025 |
+10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
197.40
GBP
16.12.2025 |
197.40
GBP
16.12.2025 |
197.40
GBP
16.12.2025 |
+12.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
201.68
CHF
16.12.2025 |
201.68
CHF
16.12.2025 |
201.68
CHF
16.12.2025 |
+10.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
193.70
CHF
16.12.2025 |
193.70
CHF
16.12.2025 |
193.70
CHF
16.12.2025 |
+10.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
237.58
EUR
16.12.2025 |
237.58
EUR
16.12.2025 |
237.58
EUR
16.12.2025 |
+12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
207.57
EUR
16.12.2025 |
207.57
EUR
16.12.2025 |
207.57
EUR
16.12.2025 |
+12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
216.10
GBP
16.12.2025 |
216.10
GBP
16.12.2025 |
216.10
GBP
16.12.2025 |
+14.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
20'508.00
JPY
16.12.2025 |
20'508.00
JPY
16.12.2025 |
20'508.00
JPY
16.12.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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