Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist

Détails

ISIN LU1116897502
No. de valeur 25510765
Bloomberg Global ID UBGEFUD LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 180.40 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 179.49 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 195.36 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 162.59 EUR 19.04.2024
NAV * 180.40 EUR 01.04.2025
Issue Price * 180.40 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 180.40 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'831'770'403
Actifs de la classe *** 8'795'888
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.00% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.57% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.60% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -2.99% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.24% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +6.17% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +27.40% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +15.73% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +103.48% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 5.85%
Apple Inc 4.60%
NVIDIA Corp 3.86%
Microsoft Corp 3.54%
Amazon.com Inc 2.54%
Meta Platforms Inc Class A 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.26%
Broadcom Inc 1.12%
Alphabet Inc Class C 1.08%
Tesla Inc 1.07%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)