| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
114.62
EUR
18.12.2025 |
114.62
EUR
18.12.2025 |
114.62
EUR
18.12.2025 |
+12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
115.18
EUR
18.12.2025 |
115.18
EUR
18.12.2025 |
115.18
EUR
18.12.2025 |
+12.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
120.30
USD
18.12.2025 |
120.30
USD
18.12.2025 |
120.30
USD
18.12.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
117.86
USD
18.12.2025 |
117.86
USD
18.12.2025 |
117.86
USD
18.12.2025 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
119.82
USD
18.12.2025 |
119.82
USD
18.12.2025 |
119.82
USD
18.12.2025 |
+15.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
119.45
USD
18.12.2025 |
119.45
USD
18.12.2025 |
119.45
USD
18.12.2025 |
+15.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
120.03
USD
18.12.2025 |
120.03
USD
18.12.2025 |
120.03
USD
18.12.2025 |
+15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
131.34
CHF
18.12.2025 |
131.34
CHF
18.12.2025 |
131.34
CHF
18.12.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
155.99
EUR
18.12.2025 |
155.99
EUR
18.12.2025 |
155.99
EUR
18.12.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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