Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
102.51
EUR
03.04.2025 |
102.51
EUR
03.04.2025 |
102.51
EUR
03.04.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
102.81
EUR
03.04.2025 |
102.81
EUR
03.04.2025 |
102.81
EUR
03.04.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
105.22
USD
03.04.2025 |
105.22
USD
03.04.2025 |
105.22
USD
03.04.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
103.99
USD
03.04.2025 |
103.99
USD
03.04.2025 |
103.99
USD
03.04.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
104.98
USD
03.04.2025 |
104.98
USD
03.04.2025 |
104.98
USD
03.04.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
104.79
USD
03.04.2025 |
104.79
USD
03.04.2025 |
104.79
USD
03.04.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
105.09
USD
03.04.2025 |
105.09
USD
03.04.2025 |
105.09
USD
03.04.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
124.69
CHF
03.04.2025 |
124.69
CHF
03.04.2025 |
124.69
CHF
03.04.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
145.61
EUR
03.04.2025 |
145.61
EUR
03.04.2025 |
145.61
EUR
03.04.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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