Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
143.40
CHF
08.04.2025 |
143.51
CHF
08.04.2025 |
143.51
CHF
08.04.2025 |
-15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
168.67
EUR
08.04.2025 |
168.80
EUR
08.04.2025 |
168.80
EUR
08.04.2025 |
-14.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
146.17
EUR
08.04.2025 |
146.29
EUR
08.04.2025 |
146.29
EUR
08.04.2025 |
-14.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
151.50
GBP
08.04.2025 |
151.62
GBP
08.04.2025 |
151.62
GBP
08.04.2025 |
-14.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
156.66
CHF
08.04.2025 |
156.79
CHF
08.04.2025 |
156.79
CHF
08.04.2025 |
-14.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
151.69
CHF
08.04.2025 |
151.81
CHF
08.04.2025 |
151.81
CHF
08.04.2025 |
-14.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
181.86
EUR
08.04.2025 |
182.01
EUR
08.04.2025 |
182.01
EUR
08.04.2025 |
-13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
160.18
EUR
08.04.2025 |
160.31
EUR
08.04.2025 |
160.31
EUR
08.04.2025 |
-13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
164.43
GBP
08.04.2025 |
164.56
GBP
08.04.2025 |
164.56
GBP
08.04.2025 |
-13.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
15'859.00
JPY
08.04.2025 |
15'872.00
JPY
08.04.2025 |
15'872.00
JPY
08.04.2025 |
-14.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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