Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
9'801.00
JPY
17.12.2024 |
9'801.00
JPY
17.12.2024 |
9'801.00
JPY
17.12.2024 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
126.73
USD
17.12.2024 |
126.73
USD
17.12.2024 |
126.73
USD
17.12.2024 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
91.93
USD
17.12.2024 |
91.93
USD
17.12.2024 |
91.93
USD
17.12.2024 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
111.84
EUR
11.12.2024 |
111.84
EUR
11.12.2024 |
111.84
EUR
11.12.2024 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11'042.00
JPY
11.12.2024 |
11'042.00
JPY
11.12.2024 |
11'042.00
JPY
11.12.2024 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
131.64
USD
11.12.2024 |
131.64
USD
11.12.2024 |
131.64
USD
11.12.2024 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
101.26
CHF
17.12.2024 |
101.26
CHF
17.12.2024 |
101.26
CHF
17.12.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
102.67
CHF
17.12.2024 |
102.67
CHF
17.12.2024 |
102.67
CHF
17.12.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
102.87
CHF
17.12.2024 |
102.87
CHF
17.12.2024 |
102.87
CHF
17.12.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
103.97
EUR
17.12.2024 |
103.97
EUR
17.12.2024 |
103.97
EUR
17.12.2024 |
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