| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
112.02
GBP
22.01.2026 |
112.02
GBP
22.01.2026 |
112.02
GBP
22.01.2026 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
87.70
GBP
22.01.2026 |
87.70
GBP
22.01.2026 |
87.70
GBP
22.01.2026 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8'880.00
JPY
22.01.2026 |
8'880.00
JPY
22.01.2026 |
8'880.00
JPY
22.01.2026 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
125.72
SGD
22.01.2026 |
125.72
SGD
22.01.2026 |
125.72
SGD
22.01.2026 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
203.28
USD
22.01.2026 |
203.28
USD
22.01.2026 |
203.28
USD
22.01.2026 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
96.97
USD
22.01.2026 |
96.97
USD
22.01.2026 |
96.97
USD
22.01.2026 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
10'072.06
USD
22.01.2026 |
10'072.06
USD
22.01.2026 |
10'072.06
USD
22.01.2026 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254 |
10'248.77
USD
22.01.2026 |
10'248.77
USD
22.01.2026 |
10'248.77
USD
22.01.2026 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
111.15
AUD
22.01.2026 |
111.15
AUD
22.01.2026 |
111.15
AUD
22.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
100.27
CHF
22.01.2026 |
100.27
CHF
22.01.2026 |
100.27
CHF
22.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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