Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
9'376.00 JPY
22.01.2026
9'376.00 JPY
22.01.2026
9'376.00 JPY
22.01.2026
-0.22%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
112.53 SGD
22.01.2026
112.53 SGD
22.01.2026
112.53 SGD
22.01.2026
-0.19%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
170.80 USD
22.01.2026
170.80 USD
22.01.2026
170.80 USD
22.01.2026
-0.04%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
93.01 USD
22.01.2026
93.01 USD
22.01.2026
93.01 USD
22.01.2026
-0.04%
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
10'935.34 USD
22.01.2026
10'935.34 USD
22.01.2026
10'935.34 USD
22.01.2026
-0.03%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
142.07 CHF
22.01.2026
142.07 CHF
22.01.2026
142.07 CHF
22.01.2026
+0.37%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
93.72 CHF
22.01.2026
93.72 CHF
22.01.2026
93.72 CHF
22.01.2026
+0.37%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
9'942.14 CHF
22.01.2026
9'942.14 CHF
22.01.2026
9'942.14 CHF
22.01.2026
+0.38%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171
Q
9'870.36 CHF
22.01.2026
9'870.36 CHF
22.01.2026
9'870.36 CHF
22.01.2026
+0.38%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
83.20 CHF
22.01.2026
83.20 CHF
22.01.2026
83.20 CHF
22.01.2026
+0.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture