| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'406.00
JPY
18.12.2025 |
9'406.00
JPY
18.12.2025 |
9'406.00
JPY
18.12.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.82
SGD
18.12.2025 |
112.82
SGD
18.12.2025 |
112.82
SGD
18.12.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
170.83
USD
18.12.2025 |
170.83
USD
18.12.2025 |
170.83
USD
18.12.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
93.03
USD
18.12.2025 |
93.03
USD
18.12.2025 |
93.03
USD
18.12.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10'936.22
USD
18.12.2025 |
10'936.22
USD
18.12.2025 |
10'936.22
USD
18.12.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
141.40
CHF
19.12.2025 |
141.40
CHF
19.12.2025 |
141.40
CHF
19.12.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
93.27
CHF
19.12.2025 |
93.27
CHF
19.12.2025 |
93.27
CHF
19.12.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'893.94
CHF
19.12.2025 |
9'893.94
CHF
19.12.2025 |
9'893.94
CHF
19.12.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9'873.41
CHF
19.12.2025 |
9'873.41
CHF
19.12.2025 |
9'873.41
CHF
19.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
82.82
CHF
19.12.2025 |
82.82
CHF
19.12.2025 |
82.82
CHF
19.12.2025 |
-1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||