Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'367.00
JPY
05.08.2025 |
9'367.00
JPY
05.08.2025 |
9'367.00
JPY
05.08.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
111.93
SGD
05.08.2025 |
111.93
SGD
05.08.2025 |
111.93
SGD
05.08.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
167.72
USD
05.08.2025 |
167.72
USD
05.08.2025 |
167.72
USD
05.08.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
93.39
USD
05.08.2025 |
93.39
USD
05.08.2025 |
93.39
USD
05.08.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10'732.29
USD
05.08.2025 |
10'732.29
USD
05.08.2025 |
10'732.29
USD
05.08.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
142.97
CHF
05.08.2025 |
142.97
CHF
05.08.2025 |
142.97
CHF
05.08.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
95.43
CHF
05.08.2025 |
95.43
CHF
05.08.2025 |
95.43
CHF
05.08.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'998.33
CHF
05.08.2025 |
9'998.33
CHF
05.08.2025 |
9'998.33
CHF
05.08.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9'977.56
CHF
05.08.2025 |
9'977.56
CHF
05.08.2025 |
9'977.56
CHF
05.08.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
84.02
CHF
05.08.2025 |
84.02
CHF
05.08.2025 |
84.02
CHF
05.08.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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