Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
9'367.00 JPY
05.08.2025
9'367.00 JPY
05.08.2025
9'367.00 JPY
05.08.2025
+1.39%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
111.93 SGD
05.08.2025
111.93 SGD
05.08.2025
111.93 SGD
05.08.2025
+2.72%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
167.72 USD
05.08.2025
167.72 USD
05.08.2025
167.72 USD
05.08.2025
+3.99%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
93.39 USD
05.08.2025
93.39 USD
05.08.2025
93.39 USD
05.08.2025
+3.99%
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
10'732.29 USD
05.08.2025
10'732.29 USD
05.08.2025
10'732.29 USD
05.08.2025
+4.06%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
142.97 CHF
05.08.2025
142.97 CHF
05.08.2025
142.97 CHF
05.08.2025
+0.84%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
95.43 CHF
05.08.2025
95.43 CHF
05.08.2025
95.43 CHF
05.08.2025
+0.83%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
9'998.33 CHF
05.08.2025
9'998.33 CHF
05.08.2025
9'998.33 CHF
05.08.2025
+0.93%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171
Q
9'977.56 CHF
05.08.2025
9'977.56 CHF
05.08.2025
9'977.56 CHF
05.08.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
84.02 CHF
05.08.2025
84.02 CHF
05.08.2025
84.02 CHF
05.08.2025
+0.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture