Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
9'365.00 JPY
03.04.2025
9'365.00 JPY
03.04.2025
9'365.00 JPY
03.04.2025
+1.36%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
111.24 SGD
03.04.2025
111.24 SGD
03.04.2025
111.24 SGD
03.04.2025
+2.08%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
165.37 USD
03.04.2025
165.37 USD
03.04.2025
165.37 USD
03.04.2025
+2.53%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
92.08 USD
03.04.2025
92.08 USD
03.04.2025
92.08 USD
03.04.2025
+2.54%
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
10'577.32 USD
03.04.2025
10'577.32 USD
03.04.2025
10'577.32 USD
03.04.2025
+2.56%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
141.11 CHF
03.04.2025
141.11 CHF
03.04.2025
141.11 CHF
03.04.2025
-0.47%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
94.19 CHF
03.04.2025
94.19 CHF
03.04.2025
94.19 CHF
03.04.2025
-0.48%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
9'863.19 CHF
03.04.2025
9'863.19 CHF
03.04.2025
9'863.19 CHF
03.04.2025
-0.44%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
83.38 CHF
03.04.2025
83.38 CHF
03.04.2025
83.38 CHF
03.04.2025
-0.63%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
98.04 USD
03.04.2025
98.04 USD
03.04.2025
98.04 USD
03.04.2025
+0.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture