Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'330.00
JPY
02.04.2025 |
9'330.00
JPY
02.04.2025 |
9'330.00
JPY
02.04.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
110.74
SGD
02.04.2025 |
110.74
SGD
02.04.2025 |
110.74
SGD
02.04.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
164.58
USD
02.04.2025 |
164.58
USD
02.04.2025 |
164.58
USD
02.04.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
91.64
USD
02.04.2025 |
91.64
USD
02.04.2025 |
91.64
USD
02.04.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10'526.88
USD
02.04.2025 |
10'526.88
USD
02.04.2025 |
10'526.88
USD
02.04.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
140.58
CHF
02.04.2025 |
140.58
CHF
02.04.2025 |
140.58
CHF
02.04.2025 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
93.84
CHF
02.04.2025 |
93.84
CHF
02.04.2025 |
93.84
CHF
02.04.2025 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'826.49
CHF
02.04.2025 |
9'826.49
CHF
02.04.2025 |
9'826.49
CHF
02.04.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
83.00
CHF
02.04.2025 |
83.00
CHF
02.04.2025 |
83.00
CHF
02.04.2025 |
-1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
97.53
USD
02.04.2025 |
97.53
USD
02.04.2025 |
97.53
USD
02.04.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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