Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 06.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
66.46 EUR
02.04.2025
66.46 EUR
02.04.2025
66.46 EUR
02.04.2025
+1.00%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
159.11 GBP
02.04.2025
159.11 GBP
02.04.2025
159.11 GBP
02.04.2025
+1.44%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
95.35 GBP
02.04.2025
95.35 GBP
02.04.2025
95.35 GBP
02.04.2025
+1.45%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'554.00 JPY
02.04.2025
9'554.00 JPY
02.04.2025
9'554.00 JPY
02.04.2025
+0.35%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
162.79 USD
02.04.2025
162.79 USD
02.04.2025
162.79 USD
02.04.2025
+1.43%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
100.09 USD
02.04.2025
100.09 USD
02.04.2025
100.09 USD
02.04.2025
+1.44%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
121.91 CHF
02.04.2025
121.91 CHF
02.04.2025
121.91 CHF
02.04.2025
-0.14%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
92.08 CHF
02.04.2025
92.08 CHF
02.04.2025
92.08 CHF
02.04.2025
-0.14%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'200.96 CHF
02.04.2025
10'200.96 CHF
02.04.2025
10'200.96 CHF
02.04.2025
-0.10%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
133.13 EUR
02.04.2025
133.13 EUR
02.04.2025
133.13 EUR
02.04.2025
+0.64%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture