Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
65.72
EUR
19.12.2024 |
65.72
EUR
19.12.2024 |
65.72
EUR
19.12.2024 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
156.56
GBP
19.12.2024 |
156.56
GBP
19.12.2024 |
156.56
GBP
19.12.2024 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
93.82
GBP
19.12.2024 |
93.82
GBP
19.12.2024 |
93.82
GBP
19.12.2024 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'518.00
JPY
19.12.2024 |
9'518.00
JPY
19.12.2024 |
9'518.00
JPY
19.12.2024 |
-2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
160.22
USD
19.12.2024 |
160.22
USD
19.12.2024 |
160.22
USD
19.12.2024 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
98.50
USD
19.12.2024 |
98.50
USD
19.12.2024 |
98.50
USD
19.12.2024 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
121.95
CHF
19.12.2024 |
122.21
CHF
19.12.2024 |
122.21
CHF
19.12.2024 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
92.18
CHF
19.12.2024 |
92.37
CHF
19.12.2024 |
92.37
CHF
19.12.2024 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10'200.09
CHF
19.12.2024 |
10'221.51
CHF
19.12.2024 |
10'221.51
CHF
19.12.2024 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
132.25
EUR
19.12.2024 |
132.25
EUR
19.12.2024 |
132.25
EUR
19.12.2024 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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