Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'254.00
JPY
17.12.2024 |
9'254.00
JPY
17.12.2024 |
9'254.00
JPY
17.12.2024 |
-1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
109.02
SGD
17.12.2024 |
109.02
SGD
17.12.2024 |
109.02
SGD
17.12.2024 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
161.26
USD
17.12.2024 |
161.26
USD
17.12.2024 |
161.26
USD
17.12.2024 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
92.00
USD
17.12.2024 |
92.00
USD
17.12.2024 |
92.00
USD
17.12.2024 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10'310.68
USD
17.12.2024 |
10'310.68
USD
17.12.2024 |
10'310.68
USD
17.12.2024 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
141.87
CHF
17.12.2024 |
141.87
CHF
17.12.2024 |
141.87
CHF
17.12.2024 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
94.70
CHF
17.12.2024 |
94.70
CHF
17.12.2024 |
94.70
CHF
17.12.2024 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'912.72
CHF
17.12.2024 |
9'912.72
CHF
17.12.2024 |
9'912.72
CHF
17.12.2024 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
84.62
CHF
17.12.2024 |
84.62
CHF
17.12.2024 |
84.62
CHF
17.12.2024 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
98.22
USD
17.12.2024 |
98.22
USD
17.12.2024 |
98.22
USD
17.12.2024 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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