Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
66.14
EUR
17.12.2024 |
66.14
EUR
17.12.2024 |
66.14
EUR
17.12.2024 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
157.53
GBP
17.12.2024 |
157.53
GBP
17.12.2024 |
157.53
GBP
17.12.2024 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
94.40
GBP
17.12.2024 |
94.40
GBP
17.12.2024 |
94.40
GBP
17.12.2024 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'580.00
JPY
17.12.2024 |
9'580.00
JPY
17.12.2024 |
9'580.00
JPY
17.12.2024 |
-1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
161.21
USD
17.12.2024 |
161.21
USD
17.12.2024 |
161.21
USD
17.12.2024 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
99.11
USD
17.12.2024 |
99.11
USD
17.12.2024 |
99.11
USD
17.12.2024 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
122.05
CHF
17.12.2024 |
122.05
CHF
17.12.2024 |
122.05
CHF
17.12.2024 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
92.26
CHF
17.12.2024 |
92.26
CHF
17.12.2024 |
92.26
CHF
17.12.2024 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10'208.57
CHF
17.12.2024 |
10'208.57
CHF
17.12.2024 |
10'208.57
CHF
17.12.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
132.40
EUR
17.12.2024 |
132.40
EUR
17.12.2024 |
132.40
EUR
17.12.2024 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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