Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating Class
IE000I861U99 |
14.65
USD
11.09.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Distributing Class
IE000HSF1TG8 |
10.22
USD
11.09.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Accumulating Class
IE00BF4NG566 |
17.03
USD
11.09.2025 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Distributing Class
IE00BF4NG673 |
11.20
USD
11.09.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 Distributing Class
IE00BHXGRM40 |
10.76
USD
11.09.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I4 Accumulating Class
IE000VVY08O6 |
11.74
USD
11.09.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing Class
IE00BG7P3H78 |
10.24
USD
11.09.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD U Accumulating Class
IE000SXD7C73 |
10.87
USD
11.09.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class
IE00BG7PPZ91 |
17.91
USD
11.09.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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