UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD): Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718
99.36 CHF
19.12.2024
99.36 CHF
19.12.2024
99.36 CHF
19.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809
99.36 CHF
19.12.2024
99.36 CHF
19.12.2024
99.36 CHF
19.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466
99.46 CHF
19.12.2024
99.46 CHF
19.12.2024
99.46 CHF
19.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013
99.13 EUR
19.12.2024
99.13 EUR
19.12.2024
99.13 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104
99.46 EUR
19.12.2024
99.46 EUR
19.12.2024
99.46 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612
99.56 EUR
19.12.2024
99.56 EUR
19.12.2024
99.56 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060
37'117'100.93 HKD
19.12.2024
37'117'100.93 HKD
19.12.2024
37'117'100.93 HKD
19.12.2024
+8.37%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765
904.54 HKD
19.12.2024
904.54 HKD
19.12.2024
904.54 HKD
19.12.2024
+7.93%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849
945.61 HKD
19.12.2024
945.61 HKD
19.12.2024
945.61 HKD
19.12.2024
+8.72%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111
89.79 SGD
19.12.2024
89.79 SGD
19.12.2024
89.79 SGD
19.12.2024
+6.53%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture