UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718
101.61 CHF
06.06.2025
101.61 CHF
06.06.2025
101.61 CHF
06.06.2025
+1.92%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809
101.61 CHF
06.06.2025
101.61 CHF
06.06.2025
101.61 CHF
06.06.2025
+1.93%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466
102.07 CHF
06.06.2025
102.07 CHF
06.06.2025
102.07 CHF
06.06.2025
+2.25%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013
101.30 EUR
06.06.2025
101.30 EUR
06.06.2025
101.30 EUR
06.06.2025
+2.78%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104
102.66 EUR
06.06.2025
102.66 EUR
06.06.2025
102.66 EUR
06.06.2025
+2.76%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612
103.12 EUR
06.06.2025
103.12 EUR
06.06.2025
103.12 EUR
06.06.2025
+3.10%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060
38'224'993.41 HKD
06.06.2025
38'224'993.41 HKD
06.06.2025
38'224'993.41 HKD
06.06.2025
+4.95%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765
929.61 HKD
06.06.2025
929.61 HKD
06.06.2025
929.61 HKD
06.06.2025
+4.75%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849
975.26 HKD
06.06.2025
975.26 HKD
06.06.2025
975.26 HKD
06.06.2025
+5.09%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111
91.20 SGD
06.06.2025
91.20 SGD
06.06.2025
91.20 SGD
06.06.2025
+2.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture