Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718 |
103.32
CHF
04.08.2025 |
103.32
CHF
04.08.2025 |
103.32
CHF
04.08.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809 |
101.93
CHF
04.08.2025 |
101.93
CHF
04.08.2025 |
101.93
CHF
04.08.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466 |
102.11
CHF
04.08.2025 |
102.11
CHF
04.08.2025 |
102.11
CHF
04.08.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013 |
102.32
EUR
04.08.2025 |
102.32
EUR
04.08.2025 |
102.32
EUR
04.08.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104 |
103.34
EUR
04.08.2025 |
103.34
EUR
04.08.2025 |
103.34
EUR
04.08.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612 |
103.52
EUR
04.08.2025 |
103.52
EUR
04.08.2025 |
103.52
EUR
04.08.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060 |
38'853'962.89
HKD
04.08.2025 |
38'853'962.89
HKD
04.08.2025 |
38'853'962.89
HKD
04.08.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765 |
944.21
HKD
04.08.2025 |
944.21
HKD
04.08.2025 |
944.21
HKD
04.08.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849 |
991.81
HKD
04.08.2025 |
991.81
HKD
04.08.2025 |
991.81
HKD
04.08.2025 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111 |
92.44
SGD
04.08.2025 |
92.44
SGD
04.08.2025 |
92.44
SGD
04.08.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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