Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718 |
99.95
CHF
18.12.2024 |
99.95
CHF
18.12.2024 |
99.95
CHF
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809 |
99.95
CHF
18.12.2024 |
99.95
CHF
18.12.2024 |
99.95
CHF
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466 |
100.05
CHF
18.12.2024 |
100.05
CHF
18.12.2024 |
100.05
CHF
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013 |
99.71
EUR
18.12.2024 |
99.71
EUR
18.12.2024 |
99.71
EUR
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104 |
100.04
EUR
18.12.2024 |
100.04
EUR
18.12.2024 |
100.04
EUR
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612 |
100.14
EUR
18.12.2024 |
100.14
EUR
18.12.2024 |
100.14
EUR
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060 |
37'318'971.54
HKD
18.12.2024 |
37'318'971.54
HKD
18.12.2024 |
37'318'971.54
HKD
18.12.2024 |
+8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765 |
909.47
HKD
18.12.2024 |
909.47
HKD
18.12.2024 |
909.47
HKD
18.12.2024 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849 |
950.74
HKD
18.12.2024 |
950.74
HKD
18.12.2024 |
950.74
HKD
18.12.2024 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111 |
90.31
SGD
18.12.2024 |
90.31
SGD
18.12.2024 |
90.31
SGD
18.12.2024 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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