Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
130.37
USD
05.08.2025 |
130.37
USD
05.08.2025 |
130.37
USD
05.08.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
5'772'582.68
USD
05.08.2025 |
5'772'582.68
USD
05.08.2025 |
5'772'582.68
USD
05.08.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865 |
5'533.44
USD
05.08.2025 |
5'533.44
USD
05.08.2025 |
5'533.44
USD
05.08.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685 |
205.34
USD
05.08.2025 |
205.34
USD
05.08.2025 |
205.34
USD
05.08.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
5'891'557.63
CHF
05.08.2025 |
5'891'557.63
CHF
05.08.2025 |
5'891'557.63
CHF
05.08.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
LU0033035865 |
2'141.25
CHF
05.08.2025 |
2'141.25
CHF
05.08.2025 |
2'141.25
CHF
05.08.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
LU0033035352 |
1'118.73
CHF
05.08.2025 |
1'118.73
CHF
05.08.2025 |
1'118.73
CHF
05.08.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
LU0941351768 |
111.33
CHF
05.08.2025 |
111.33
CHF
05.08.2025 |
111.33
CHF
05.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
LU1240800372 |
94.50
CHF
05.08.2025 |
94.50
CHF
05.08.2025 |
94.50
CHF
05.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811 |
1'022.64
CHF
05.08.2025 |
1'022.64
CHF
05.08.2025 |
1'022.64
CHF
05.08.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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