Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240798022 |
121.47
EUR
06.06.2025 |
121.47
EUR
06.06.2025 |
121.47
EUR
06.06.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
LU1121136656 |
951.12
AUD
06.06.2025 |
951.12
AUD
06.06.2025 |
951.12
AUD
06.06.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
LU2504084984 |
1'000.79
AUD
06.06.2025 |
1'000.79
AUD
06.06.2025 |
1'000.79
AUD
06.06.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
LU1240798378 |
107.42
AUD
06.06.2025 |
107.42
AUD
06.06.2025 |
107.42
AUD
06.06.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist
LU1191161477 |
908.27
CAD
06.06.2025 |
908.27
CAD
06.06.2025 |
908.27
CAD
06.06.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist
LU1195739559 |
879.13
GBP
06.06.2025 |
879.13
GBP
06.06.2025 |
879.13
GBP
06.06.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1121136813 |
10'115.90
HKD
06.06.2025 |
10'115.90
HKD
06.06.2025 |
10'115.90
HKD
06.06.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2504084802 |
10'411.59
HKD
06.06.2025 |
10'411.59
HKD
06.06.2025 |
10'411.59
HKD
06.06.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1240798618 |
1'076.14
HKD
06.06.2025 |
1'076.14
HKD
06.06.2025 |
1'076.14
HKD
06.06.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
103'393.00
JPY
06.06.2025 |
103'393.00
JPY
06.06.2025 |
103'393.00
JPY
06.06.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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