ISIN | LU2504084802 |
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No. de valeur | 120420141 |
Bloomberg Global ID | SBNHPMD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced HKD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'575.36 HKD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 9'571.28 HKD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10'361.08 HKD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9'291.06 HKD | 07.04.2025 |
NAV * | 9'575.36 HKD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 9'575.36 HKD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 9'575.36 HKD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'307'976'331 | |
Actifs de la classe *** | 5'829'922 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.66% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.89% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -4.11% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -5.93% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -5.57% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +1.54% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +8.89% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +12.01% |
01.09.2022 - 17.04.2025
01.09.2022 17.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.98% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 13.31% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 10.65% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.19% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.46% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.28% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.39% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.27% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.23% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.75% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |