UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240798022
No. de valeur 28328034
Bloomberg Global ID UBSBEQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.62 EUR 02.01.2025
Prix précédent * 118.47 EUR 31.12.2024
Max 52 semaines * 120.92 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 109.58 EUR 17.01.2024
NAV * 118.62 EUR 02.01.2025
Issue Price * 118.62 EUR 02.01.2025
Redemption Price * 118.62 EUR 02.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 887'267'327
Actifs de la classe *** 4'670'897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2024
02.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.23% 31.12.2024
02.01.2025
1 mois -1.13% 02.12.2024
02.01.2025
3 mois -0.82% 02.10.2024
02.01.2025
6 mois +2.25% 02.07.2024
02.01.2025
1 an +7.06% 02.01.2024
02.01.2025
2 ans +16.18% 02.01.2023
02.01.2025
3 ans -2.93% 03.01.2022
02.01.2025
5 ans +6.05% 02.01.2020
02.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 11.80%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.05%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.12%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.52%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.82%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 5.10%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.01%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.66%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.39%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.39%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)