Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
879.88
EUR
03.07.2025 |
879.88
EUR
03.07.2025 |
879.88
EUR
03.07.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
101.83
EUR
03.07.2025 |
101.83
EUR
03.07.2025 |
101.83
EUR
03.07.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
532.93
EUR
03.07.2025 |
532.93
EUR
03.07.2025 |
532.93
EUR
03.07.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
525.07
EUR
03.07.2025 |
525.07
EUR
03.07.2025 |
525.07
EUR
03.07.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3'195'180.45
EUR
03.07.2025 |
3'195'180.45
EUR
03.07.2025 |
3'195'180.45
EUR
03.07.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
871.49
EUR
03.07.2025 |
871.49
EUR
03.07.2025 |
871.49
EUR
03.07.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
507.57
EUR
03.07.2025 |
507.57
EUR
03.07.2025 |
507.57
EUR
03.07.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
539.04
EUR
03.07.2025 |
539.04
EUR
03.07.2025 |
539.04
EUR
03.07.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
110.37
EUR
03.07.2025 |
110.37
EUR
03.07.2025 |
110.37
EUR
03.07.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
107.20
EUR
03.07.2025 |
107.20
EUR
03.07.2025 |
107.20
EUR
03.07.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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