| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
887.65
EUR
18.12.2025 |
887.65
EUR
18.12.2025 |
887.65
EUR
18.12.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
102.72
EUR
18.12.2025 |
102.72
EUR
18.12.2025 |
102.72
EUR
18.12.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
537.81
EUR
18.12.2025 |
537.81
EUR
18.12.2025 |
537.81
EUR
18.12.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
529.51
EUR
18.12.2025 |
529.51
EUR
18.12.2025 |
529.51
EUR
18.12.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3'221'293.15
EUR
18.12.2025 |
3'221'293.15
EUR
18.12.2025 |
3'221'293.15
EUR
18.12.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
877.57
EUR
18.12.2025 |
877.57
EUR
18.12.2025 |
877.57
EUR
18.12.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
511.10
EUR
18.12.2025 |
511.10
EUR
18.12.2025 |
511.10
EUR
18.12.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
543.80
EUR
18.12.2025 |
543.80
EUR
18.12.2025 |
543.80
EUR
18.12.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
111.27
EUR
18.12.2025 |
111.27
EUR
18.12.2025 |
111.27
EUR
18.12.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
108.15
EUR
18.12.2025 |
108.15
EUR
18.12.2025 |
108.15
EUR
18.12.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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