Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
868.06
EUR
19.12.2024 |
868.06
EUR
19.12.2024 |
868.06
EUR
19.12.2024 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
102.77
EUR
19.12.2024 |
102.77
EUR
19.12.2024 |
102.77
EUR
19.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
525.59
EUR
19.12.2024 |
525.59
EUR
19.12.2024 |
525.59
EUR
19.12.2024 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
518.24
EUR
19.12.2024 |
518.24
EUR
19.12.2024 |
518.24
EUR
19.12.2024 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3'154'579.26
EUR
19.12.2024 |
3'154'579.26
EUR
19.12.2024 |
3'154'579.26
EUR
19.12.2024 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
861.63
EUR
19.12.2024 |
861.63
EUR
19.12.2024 |
861.63
EUR
19.12.2024 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
504.30
EUR
19.12.2024 |
504.30
EUR
19.12.2024 |
504.30
EUR
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
531.80
EUR
19.12.2024 |
531.80
EUR
19.12.2024 |
531.80
EUR
19.12.2024 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
108.97
EUR
19.12.2024 |
108.97
EUR
19.12.2024 |
108.97
EUR
19.12.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
105.76
EUR
19.12.2024 |
105.76
EUR
19.12.2024 |
105.76
EUR
19.12.2024 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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