UBS (Lux) Money Market Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739
Q
879.82 EUR
02.07.2025
879.82 EUR
02.07.2025
879.82 EUR
02.07.2025
+1.25%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538
Q
101.82 EUR
02.07.2025
101.82 EUR
02.07.2025
101.82 EUR
02.07.2025
+1.25%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641
Q
532.89 EUR
02.07.2025
532.89 EUR
02.07.2025
532.89 EUR
02.07.2025
+1.28%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054
525.04 EUR
02.07.2025
525.04 EUR
02.07.2025
525.04 EUR
02.07.2025
+1.21%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759
3'194'976.12 EUR
02.07.2025
3'194'976.12 EUR
02.07.2025
3'194'976.12 EUR
02.07.2025
+1.18%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922
871.44 EUR
02.07.2025
871.44 EUR
02.07.2025
871.44 EUR
02.07.2025
+1.05%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595
507.54 EUR
02.07.2025
507.54 EUR
02.07.2025
507.54 EUR
02.07.2025
+1.05%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484
539.01 EUR
02.07.2025
539.01 EUR
02.07.2025
539.01 EUR
02.07.2025
+1.25%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495
110.36 EUR
02.07.2025
110.36 EUR
02.07.2025
110.36 EUR
02.07.2025
+1.17%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821
107.19 EUR
02.07.2025
107.19 EUR
02.07.2025
107.19 EUR
02.07.2025
+1.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture