Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
867.93
EUR
17.12.2024 |
867.93
EUR
17.12.2024 |
867.93
EUR
17.12.2024 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
102.75
EUR
17.12.2024 |
102.75
EUR
17.12.2024 |
102.75
EUR
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
525.51
EUR
17.12.2024 |
525.51
EUR
17.12.2024 |
525.51
EUR
17.12.2024 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
518.17
EUR
17.12.2024 |
518.17
EUR
17.12.2024 |
518.17
EUR
17.12.2024 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3'154'158.90
EUR
17.12.2024 |
3'154'158.90
EUR
17.12.2024 |
3'154'158.90
EUR
17.12.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
861.54
EUR
17.12.2024 |
861.54
EUR
17.12.2024 |
861.54
EUR
17.12.2024 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
504.25
EUR
17.12.2024 |
504.25
EUR
17.12.2024 |
504.25
EUR
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
531.72
EUR
17.12.2024 |
531.72
EUR
17.12.2024 |
531.72
EUR
17.12.2024 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
108.96
EUR
17.12.2024 |
108.96
EUR
17.12.2024 |
108.96
EUR
17.12.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
105.75
EUR
17.12.2024 |
105.75
EUR
17.12.2024 |
105.75
EUR
17.12.2024 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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